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如何执行一个简单期货交易策略?学会根据行情灵活调整!

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自从商品期货受到疫情因素影响而大跌以来,整个对于商品的抄底做多思路只能延迟并对整个情况作出重新的评估,因为本次大跌已经完全改变了整个技术图形,打乱了多头原有的中长线做多思路。

在这种情况下,近期闲来无事便开始关注一些纯技术图形的、时间周期大概为一周左右的交易机会,于是便有机会在一个较短的周期内去经历一个完整交易过程。

一个完整的交易策略,一定是从发现机会开始的。

发现机会的前提投资者必须知道什么是“机会”?每个人心中都有一个哈姆雷特,每个人心中的机会都是不同的,所以能够辨别这样的机会是重要的前提,意味着投资者需要有一个自身的交易方法,能够结合自己的知识、经验和性格偏好发现自己认可的机会。

那么这样的机会虽然得到自己的认可,符合投资者自己的喜好,但是是否就是真正的机会呢?许多投资者都会在发现一个自己想参与的投资机会面前产生这样的疑问,进而踌躇或者焦虑。

那么,究竟什么样的机会是让投资者放心的机会呢?大咖推荐的?某某主力参与的?重大消息推动的?符合经典技术图形的?

其实上面都是对的,也都不是对的。因为一个真正的机会,并不仅仅在于在某个时点告诉你做空还是做多,而是向投资者展示了一个交易的全貌,里面除去对于多空强弱(交易胜率)的判断,还应该包括风险的展示、收益可能的展示、可能的心理压力的评估等等

只有当这些全部的信息都展示给投资者之后,才能很好的覆盖掉投资者心理的焦虑,以正常的状态参与所谓的机会。

看到猎物并不一定意味着就要进行捕猎,因为猎物在移动、环境在变动,捕猎者需要跟踪这些变化,在变化中不断的进行调整和评估,直至满足条件而真正出手。

类比到交易当中,以技术分析为例,是不会有完全符合投资者预期的技术图形出现的,从我们发现自己喜欢的技术图形开始,价格总会在后期的变动中出现超出预期的情况,在这样的不断变化的过程中,投资者需要不断微调原有的策略,以跟上行情走势的变化。

在这样的跟踪过程中,投资者一定要懂得坚持,只要图形走势没有完全脱离预期,与之匹配的风险和收益预期都在合理范围之内,运行时间长度也在经验当中,就应当保持对于进场机会的持续跟踪,并且不断在能够接受的范围内,调整原始的交易策略,以匹配不断变化的情势。

另一方面,投资者一定要懂得放弃,时时变化的走势当然会有一定概率完全脱离原有的预判,进入到不符合策略或者投资者难以理解的情势。

这种时候投资者切不可害怕错过机会而强行参与交易,或者临时的、迅速的从根本上改变交易策略而介入。再者,投资者还要懂得忍耐,在等待扣动扳机之前,一定要耐得住寂寞,不见兔子不撒鹰,切不可做出预测性交易。

所以,所谓的发现机会,应该是对于一次交易有了一个全套的计划,涵盖了风险的预判、涵盖了收益的预估、涵盖了心理承受能力的评估,并且能够在接下来的一段时间内,跟随情势的变化作出时时调整,以达到最终进场交易的要求。

一个完整的交易,最重要的部分应该是持有的过程,尤其对于一个中长线交易者来讲,这是决定成败的最重要一环。

 

当我们带着一个完整的交易计划建立头寸之后,市场的走向和过程永远不会按照我们希望的情形变化,总是会有让人或优或喜的情况出现,因此,一次成功的交易必定要学会应对这些总是令人意外的变化,才能在一个长期的时间段内拿住头寸,因为只有时间才能带来真正的趋势利润。

令人惊喜的意外变化容易让人受到利益的蛊惑而选择加仓或者离场,令人沮丧的意外变化容易让人受到恐惧的支配而选择减仓或者离场,无论哪种情况都会促使投资者脱离原来的计划,在冲动中做出意外的选择,心理的影响对持有影响极为严重,因此,有效的降低心理因素的影响是成功持有的关键。

首先,应该从根本上降低交易头寸对心理的压力,明确得失、多留空间是是比较有效的方法,这就是为什么交易从发现机会开始就应当不止是一个机会,而是一个全套的计划,其中如果能充分的明确亏损, 谨慎的预测盈利,那么在交易时就心理有底,冲动的成分自然会降低。

这里应当特别注意的是,自我明确的亏损一定是自己能够云淡风轻的接受的、自我预测的盈利一定是不会让自己贪心失控的。

其次,投资者需要再一次体会“轻仓宽止损顺势而为”这种类似的经典语言的真正意义。

所谓轻仓,其实是在自己已经界定的能够接受的风险之后,进一步略微的减少预定的仓位,而给自己的止损操作留下更多的空间和时间,防止额外亏损的出现,这样其实就是减轻了持有过程中的心理压力,使得投资者在面对反向运动而出现浮亏并接近止损时,能够更加稳定不慌乱,因为所有的风险乃至额外的风险都已经在掌握之中。

然后,面对时时变动的走势,投资者应该采取前后统一的观点去不断的评估风险和收益的状况,并且不断的与初始的计划和心理预期进行对比,两者之间来来回回、分分合合,有可能两者能纠缠一番后最终一起走向终点,也有可能两者走着走着就分崩离析了,投资者作为两者的掌控者,要在时刻保持淡然处理风险和浮盈的前提下,做好是否坚持持有的决策。

作为一个中长线交易的投资者,两者合则要坚持持有,不被浮亏或者浮盈所动;两者分则要果断放弃,不被计划和希望中的利润所动。

所以,持有并不是拿着头寸不动如山,而是遇水搭桥、见山开路,为了心里的目标不断前进,但当投资者发现当前的道路已经极大概率脱离了正确的道路时,就应当停下来休整、反思、评估,然后做好再出发的准备。

无论是获利还是亏损,一个完整的交易过程最后一环就是离场,但是其实离场是进场的传承,因为交易计划已经界定了止损和止盈;

离场也是持有的选择,因为持有过程中实际情况和预期情况的不断碰撞最终会自然的决定是否离场,除非交易者在持有的过程中根据行情走势需要对原有的交易计划作出本质的变动,否则,离场不过是之前环节的延伸,是一脉相承的结果。

在之前的观点中,自4月14日左右开始关注沥青6月合约的试空交易,直到4月20日进场,并最终于4月23日主动离场。这样的一次交易很好的诠释了上面说的全部过程。

 

初期关注到反弹开始进入高位的震荡并有转入弱势的可能,结合图形和经验进行了可能的风险和收益的分析,初步判断这是一次符合较高盈亏比且胜率正常的交易,同时界定这是一次可能处于震荡左侧反弹后的最后一次下冲的过程。

紧接着,从14日至20日对技术图形进行了紧密的跟踪,直至20日收盘附近图形达到预想的要求进场。这个过程中,最重要的一点就是不到符合要求的情形就坚决不进场,同时不对止损位做出预估,而是直到图形真正成型、图形给出客观止损位之后,方才按计划进场。

然后,进场之后头寸顺利进入浮盈状态,朝着预计中的目标下跌。在这个过程中,随着行情的快速变动,根据交易计划中对本次交易的界定,在4月22日跳空低开并收于低位后,将原有止损下移到跳空缺口2000附近的位置以保护利润。

将移动止损位向下移动到这个位置的原因并在于任何对浮盈的考虑,而是对比初期交易计划中对本次交易的界定反过来思考,一旦价格在后期反弹到这个价位,那么技术图形就已经脱离本次交易的逻辑范畴,即便赚钱也是赚的看不懂的钱。

最后,4月23日开盘后,沥青跳空高开进入反弹,上午的情况仍旧四平八稳仍旧在极限之内,空头头寸仍旧可以持有但需要提高警惕。

但是到了下午突然出现涨停的拉升,价格不但超过移动的止损位2000,而且整体图形已经大概率脱离原本界定的范畴,于是在第一时间不问价格以现时价格成交离场。

从本次离场可以充分论证前面对离场的描述,这是一个自然而然的过程,也是一个有充分准备的动作,体现了在持有中不断调整策略以协调原有策略的思路。

综合来看,交易策略始终是要符合自己交易体系的,而实施过程应当是坚持原有策略下的不断变动的状态,时时刻刻都能够有清晰的、随实际情况有小幅调整的策略去处理瞬时发生的各种情况,始终将进场、持有和离场一体化处理。

交易策略的实施过程其实是投资者交易体系和意志的体现,因此这种体系和意志应当时时体现在每一个交易动作当中,也就随之要求投资者时时都心中有数

也就是说,我们天天所谓的跟盘、盯盘,不是去看价格的涨跌,也不是简单看是不是到了止盈、是不是到了止损,而是随着行情的变化调整我们的交易策略。

 

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