期货怎么玩才能稳赚？资金管理策略这点爱了！

何巍

网络昵称：庐州痴人。

中珏投资基金投资总监，从事职业交易12年。

公司管理产品获2017年度私募排排网全国冠军，2018年度（第十三届）中国私募基金风云榜优秀投顾。曾在2015年到2017年间，网络实盘展示交易两年收益率超过200%。操作风格稳健，以技术分析为主，采用半自动程序化的交易方式，最大回撤常年保持在15%以内。

精彩观点：

那期货怎么玩才能稳赚？我的交易风格就是在控制风险的前提下再追求绝对化收益，比较符合机构的投资风格。

商品市场结构特征（成交量、持仓量、波动性等）时刻在变，甚至规则都在变，只有去不断的调整升级自己的交易系统才能在这个市场上长久存活下来。

不要在乎一次交易的输赢，关键是你是否一如既往的遵守规则。

学会心平气和的去“等待”机会，而自己不觉得是“忍耐”。

期货只是一种生活方式，生活需要平衡，不要太深陷其中。

要通过多策略、多品种的合理配置，多策略基金策略之间的相关性较低，不同策略的组合可以更好地降低组合整体的波动，应对不同的市场环境，从而达到稳健收益的效果。

控制我认为分为四点:一为情绪控制，二为节奏控制，三为资金控制，四为亏损控制。

我是把期货市场当作用一生的事业来对待，当你站在一生的高度来对待期货投资，你就会把期货作为长期投资理财的工具，你的心态也会平和，内心不会过于的浮躁，对于一时的得与失都会坦然面对。

如果系统给出多个相同板块的品种进场信号，我们会通过每个品种的结构特征来人工过滤出相对最优的品种介入。

我认为市场行为包含一切信息，利多或是利空的消息最终都会反映在盘面中，如果盘面没有得到基本面消息的呼应，也就是此消息得不到资金的认可。

我对于单笔交易是有两条风险控制红线的，一是当形态出现原持仓方向明显改变时不论盈亏一律离场，二是比例止损红线，当单笔交易亏损额度超过总资金的2%时必须离场。

整体资金我们采用 “赢冲亏缩”的资金管理策略，当资金曲线出现一定比例回撤时，所有品种开仓仓位按照相应比例缩小。

趋势交易归根就是一句话：抗的住震荡，拿的住趋势。

在震荡行情里要想活下来，必须依靠合理的资金管理，在试错的时候用小仓位来减低试错成本。

通过对指数的交易，可以很好的感觉到股市的节奏，当大势走强的时候来临，我也一定会在市场里面参与的。

我对于外汇交易是情有独钟的，因为其良好的趋势走势，应该是趋势交易者们最喜欢的交易市场了。

在交易系统里加入对信号品种进行人工过滤的因素，通过对历史数据、成交量持仓量等大数据分析后优选出相对最佳的品种入场。

在网络上晒晒单，一来可以结交朋友，二来可以传递自己的理念，三来可以起到自我监督的作用。

每天不需要花费过多的精力去研究各种数据各种消息，只要从思想上接受长期稳健投资回报的投资理念，期货完全可以成为一项稳健理财工具。

技术在整个交易过程中不是最重要的。

期货诞生的本质是为了规避风险，然而非理性投机却让期货变成了极具风险的市场，杠杆不但可以放大利润和风险，也可以放大人的欲望和人性。

冷静而理性的交易是在期货市场上保持长期盈利的基本素质。

研究和分析每一笔交易结果是收盘后的必修课，每一笔交易是否对错与交易结果盈亏没有必然关系，而与是否准确执行交易计划有关。