国债逆回购手续费 上交所和深交所的不同之处

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如果你还在为国债逆回购而徘徊不定,也许我的这篇文章可以帮到你。主要讲到一些关于国债逆回购的的手续费以及上交所和深交所的逆回购代码,希望可以帮到你。另外,股市有风险,投资需谨慎!

手续费为:交易品种 费用项目 费用标注

1天回购 佣金 成交金额的0.001%

2天回购 佣金 成交金额的0.002%

3天回购 佣金 成交金额的0.003%

4天回购 佣金 成交金额的0.004%

国债逆回购手续费 上交所和深交所的不同之处

国债逆回购佣金收取:

国债一、二、三、四天回购佣金水平为10万元一天一元;七天回购,10万元每笔5元;十四天回购,10万元每笔10元;二十八天回购,10万元每笔20元,二十八天以上回购,10万元每笔30元封顶。佣金通常介于收益的4%至6%间。

举例:

100万元做国债一天逆回购GC001

1、收益:取2011年6月23日(周四)当日报价中间价8.825(当日开盘价7.5,最高10.15)计算,当日取得收益:100万*8.825%/360=245.14元。

2、佣金:100万*0.001%=10元。

3、资金回款:245.14-10=235.14元。

4、纯收益率:年化利率=235.14*360/1000000=8.465%

注意:(注:上海证券交易[2040xx]所规定“一年的天数为”360天,深圳交易所[1318xx]规定为365天。)。

国债一、二、三、四天回购佣金水平为10万元一天一元;七天回购,10万元每笔5元;十四天回购,10万元每笔10元;二十八天回购,10万元每笔20元,二十八天以上回购,10万元每笔30元封顶。佣金如果按目前4%-5%左右的年化率,通常介于收益的9%至10%之间。

举个例子:

10万元做国债一天逆回购GC001,手续费多少呢?1.收益:取2017年7月26日(周三)当日报价中间价4.305(当日开盘价4.505,最高4.945,最低3.00)计算,当日取得收益:10万*4.305%/365=11.79元。2.佣金:10万*0.001%=1元。3.资金回款:11.79-1=10.79元。4.纯收益率:年化利率=10.79*365/100000=3.938%。

    逆回购交易是以年收益率报价的,因此在交易报价时,直接输入资金年收益率的数值。例如年化收益率为20%,则卖出价格一栏填入20即可。另外,上海证券交易所债券回购交易最小报价变动为0.005或其整数倍;深圳证券交易所债券回购交易的最小报价变动为0.01或其整数倍。

如果操作沪市的逆回购,交易数量必须为100手的1000元标准券及其整数倍,最高不超过10000手。也就是说,投资者所需资金为10万元及其整数倍。而深圳的交易单元为1手1000元标准券及其整数倍。因此,沪市的资金门槛相对更高。

与股票不同的是,逆回购在成交之后无需承担价格波动的风险,收益率的高低在成交时就已确定。举个例子,投资者用10万元的资金卖出1天期逆回购,成交价格为20,那么收益为100000*20%/360=55元。

投资者在逆回购拆出日当天资金被冻结,并且需要一定的手续费。一般情况下,费率可以要求开户券商酌情下调。而在逆回购到期日时,投资者账户上不仅有回购金额的退还,还有相应的利息。若回购到期日刚好为非交易日,则资金顺延到假期后第一个交易日到账,但利息仍按回购品种规定的天数计算。

   注:一般每季度末的几个交易日的利率较高,适合短期资金保值增值!

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