基金折算是什么意思?招商中证煤炭:资金杠杆恢复初始状态分级基金下折流程

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转换原理:一般情况下,A,B,C的资产净值均归属于1. 0元基金折算是什么意思,转换前后的资产价值不变,A:B的比例不变,资本杠杆回到初始状态

分层基金的折价过程

以招商局中国证券煤炭B股(简称:煤炭B基金折算是什么意思,代码:15025 2))的折扣为例(假设转换前的A / B股为10,000股):

7月8日,基金公司发布催告公告,称可能引发降价折价。7月8日,B股的净值为0. 245元基金折算是什么意思,触发了降价折让阈值0. 250元。 9在同一天发布下一个折价公告,并在转换基准日的同一天进行股票转换。

触发条件:B股净值= 0. 25元

B股资产:折前10,000股B股×0.净值323元

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转换后,B×1. 00元净值的3230股

A股资产:折算前10,000股A股×1.净值007元

转换后的A×1. 00元净值3230股

6840基金份额×净值1. 00元(通过场内赎回获利)

基金资产:2万元基金折算前的资金×0. 665元净值

13300股C×1. 00转换后的净值

此处:转换前后A:B = 1:1,但转换后基金规模可能会大大缩小。这是因为A股投资者可以赎回6840股资金×1. 00元净资产= 6840元,占A股投资者原始资金的6 7. 9%。降低折价后,A股投资者可以提前提取本金的6 7. 9%。

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