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000006基金净值查询

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汇安多因子混合A基金净值查询

基金代码

基金名称

上期单位净值

预估单位净值

预估增长值

预估增长率

007689

国投瑞银新能源混合A

1.9839

2.0620

0.0781

3.9375%

007690

国投瑞银新能源混合C

1.9726

2.0503

0.0777

3.9375%

006736

国投瑞银先进制造混合

2.5834

2.6820

0.0986

3.8168%

001704

国投瑞银进宝保本混合

2.5688

2.6636

0.0948

3.6905%

004266

招商沪港深科技创新混合

1.8046

1.8699

0.0653

3.6207%

010754

招商沪港深科技创新混合C

1.8028

1.8681

0.0653

3.6207%

168601

汇安裕阳定开混合

1.4039

1.4506

0.0467

3.3289%

003413

华泰柏瑞新经济沪港深混合

2.2137

2.2871

0.0734

3.3135%

010393

工银健康生活混合A

1.1378

1.1754

0.0376

3.3036%

010394

工银健康生活混合C

1.1336

1.1710

0.0374

3.3036%

001171

工银养老产业股票

2.1900

2.2593

0.0693

3.1664%

010336

中欧悦享生活混合A

0.9940

1.0248

0.0308

3.1008%

010337

中欧悦享生活混合C

0.9916

1.0223

0.0307

3.1008%

009364

工银科技创新6个月定开混合A

1.3979

1.4412

0.0433

3.0972%

009365

工银科技创新6个月定开混合C

1.3876

1.4306

0.0430

3.0972%

005634

汇安行业龙头混合

1.5450

1.5924

0.0474

3.0707%

007464

交银创业板50指数A

1.9658

2.0259

0.0601

3.0597%

007465

交银创业板50指数C

1.9548

2.0146

0.0598

3.0597%

160420

华安创业板50指数分级

1.5251

1.5716

0.0465

3.0513%

000831

工银医疗保健

3.9690

4.0891

0.1201

3.0269%

005887基金净值查询

基金代码

基金名称

发行公司

基金经理

012195

万家瑞泽回报一年持有混合

万家基金

苏谋东

011837

鹏扬中国优质成长混合A

鹏扬基金

朱国庆

011838

鹏扬中国优质成长混合C

鹏扬基金

朱国庆

012210

申万菱信智能汽车股票A

申万菱信基金

付娟,熊哲颖

012211

申万菱信智能汽车股票C

申万菱信基金

付娟,熊哲颖

011908

广发沪港深价值精选混合A

广发基金

张东一

011909

广发沪港深价值精选混合C

广发基金

张东一

012008

易方达稳健回报一年混合A

易方达基金

孙松

012009

易方达稳健回报一年混合C

易方达基金

孙松

011899

长安鑫瑞科技6个月定开混合A

长安基金

徐小勇

011900

长安鑫瑞科技6个月定开混合C

长安基金

徐小勇

012196

招商品质生活混合A

招商基金

王景

012197

招商品质生活混合C

招商基金

王景

010977

华夏鸿阳6个月持有期混合A

华夏基金

蔡向阳

010978

华夏鸿阳6个月持有期混合C

华夏基金

蔡向阳

011346

淳厚鑫淳一年持有混合

淳厚基金

薛莉丽

011645

国泰核心价值两年持有期股票A

国泰基金

李恒

011646

国泰核心价值两年持有期股票C

国泰基金

李恒

012001

中泰星宇一年封闭混合A

中泰证券(上海)资管

田瑀

012002

中泰星宇一年封闭混合C

中泰证券(上海)资管

田瑀

诺安安鑫基金净值查询

基金代码

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

手续费

000541

2.7840

3.0390

2.7310

2.9860

0.15%

004895

1.8930

2.0190

1.8570

1.9830

0.15%

005520

1.6003

1.6003

1.5698

1.5698

0.15%

008155

1.0411

1.0411

1.0213

1.0213

0.00%

008154

1.0411

1.0411

1.0213

1.0213

0.12%

010596

0.9984

0.9984

0.9794

0.9794

0.00%

002669

2.2130

2.2130

2.1710

2.1710

0.15%

003231

3.2197

2.9408

3.1592

2.8855

0.00%

002959

2.2770

2.2770

2.2340

2.2340

0.12%

003230

3.2626

3.1581

3.2013

3.0988

0.15%

200008

2.5546

2.7176

2.5066

2.6696

0.15%

519670

1.8700

4.2910

1.8350

4.2560

0.15%

009137

1.5137

1.5137

1.4854

1.4854

0.15%

009893

1.1238

1.1238

1.1027

1.1027

0.15%

010550

0.9356

0.9356

0.9181

0.9181

0.15%

000595

4.5680

9.1830

4.4830

9.0930

0.15%

004320

1.7036

1.7036

1.6718

1.6718

0.15%

206007

4.9910

4.9910

4.8990

4.8990

0.15%

519655

2.2220

2.2220

2.1810

2.1810

0.15%

007718

2.0171

2.0171

1.9799

1.9799

0.15%

010500

2.0136

2.0136

1.9765

1.9765

0.00%

501079

2.2471

2.2471

2.2059

2.2059

0.15%

005819

2.1462

2.1462

2.1068

2.1068

0.15%

001815

3.4510

3.5160

3.3880

3.4530

0.15%

005296

2.1862

2.1862

2.1462

2.1462

0.12%

005297

2.1148

2.1148

2.0762

2.0762

0.00%

006756

1.9275

1.9275

1.8923

1.8923

0.10%

006757

1.9087

1.9087

1.8739

1.8739

0.00%

560003

1.6174

1.6374

1.5879

1.6079

0.15%

008958

1.5579

1.5579

1.5296

1.5296

0.15%

000339

4.1877

4.1877

4.1122

4.1122

0.15%

工银瑞信军工基金净值查询

基金代码

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

手续费

001682

1.3895

1.4995

1.3872

1.4972

0.15%

007126

1.3760

1.6060

1.3737

1.6037

0.15%

007127

1.3605

1.5905

1.3582

1.5882

0.00%

005823

1.3562

1.3562

1.3539

1.3539

0.12%

004481

1.3281

1.3281

1.3259

1.3259

0.15%

004451

1.3169

1.3169

1.3146

1.3146

0.10%

007142

1.3014

1.3014

1.2992

1.2992

0.00%

003603

1.2701

1.3820

1.2680

1.3799

0.10%

002111

1.2646

1.3580

1.2624

1.3558

---

550005

1.2140

1.7690

1.2120

1.7670

0.00%

003167

1.2034

1.2034

000006基金净值查询

1.2013

1.2013

0.08%

006844

1.1594

1.1594

1.1574

1.1574

0.00%

002721

1.1590

1.1800

1.1570

1.1780

0.00%

519180

1.1491

3.4891

1.1472

3.4872

0.15%

000270

1.1028

1.6845

1.1009

1.6816

0.12%

003476

1.0967

1.2967

1.0948

1.2948

0.12%

007569

1.0690

1.2830

1.0672

1.2812

0.00%

870008

1.0685

1.3234

1.0667

1.3219

0.05%

009074

1.0670

1.0670

1.0652

1.0652

0.00%

005059

1.0658

1.2988

1.0640

1.2970

0.12%

009753

1.0643

1.0643

1.0625

1.0625

---

009754

1.0622

1.0622

1.0604

1.0604

---

010060

1.0378

1.0378

1.0360

1.0360

0.15%

010006

1.0136

1.0136

1.0119

1.0119

0.12%

010137

1.0046

1.0046

1.0029

1.0029

0.15%

010936

1.0045

1.0045

1.0028

1.0028

0.15%

010937

1.0027

1.0027

1.0010

1.0010

0.00%

011026

0.9996

0.9996

0.9979

0.9979

0.00%

010395

0.9959

0.9959

0.9942

0.9942

0.15%

011004

0.9900

0.9900

0.9883

0.9883

0.08%

010787

0.9649

0.9649

0.9633

0.9633

0.15%

005105

0.9642

0.9642

0.9626

0.9626

0.00%

010788

0.9630

0.9630

0.9614

0.9614

0.00%

011364

0.9163

0.9163

0.9147

0.9147

0.00%

233011

3.7720

4.8460

3.7660

4.8400

0.15%

005743

3.1691

3.1691

3.1639

3.1639

0.15%

005744

3.1352

3.1352

3.1301

3.1301

0.00%

000756

2.4810

2.4810

2.4770

2.4770

0.15%

860005

2.4083

2.5683

2.4045

2.5645

0.08%

860030

2.4022

2.4022

2.3984

2.3984

0.00%

007586

2.2588

2.5198

2.2553

2.5163

---

006424

2.1175

2.2175

2.1141

2.2141

0.15%

006425

2.0773

2.1773

2.0740

2.1740

0.00%

000805

1.9250

1.9250

1.9220

1.9220

0.15%

001345

1.8880

1.8880

1.8850

1.8850

0.15%

001782

1.8310

1.9650

1.8280

1.9620

0.15%

040180

1.7730

1.7730

1.7702

1.7702

0.12%

004453

1.6641

1.7181

1.6615

1.7155

0.15%

162414

1.5780

1.5780

1.5755

1.5755

0.15%

004083

1.5423

1.5673

1.5399

1.5649

---

003154

1.5377

1.5927

1.5353

1.5903

0.00%

008177

1.4918

1.6423

1.4894

1.6399

0.15%

006682

1.4294

1.4294

1.4271

1.4271

0.15%

008399

1.4198

1.4198

1.4175

1.4175

0.10%

008400

1.4157

1.4157

1.4134

1.4134

0.00%

004946

1.4129

1.4129

1.4107

1.4107

0.12%

004947

1.3864

1.3864

1.3842

1.3842

0.00%

005824

1.3430

1.3430

1.3408

1.3408

0.00%

001485

1.2890

1.2890

1.2870

1.2870

---

002383

1.2660

1.2660

1.2640

1.2640

0.15%

003604

1.2639

1.3718

1.2619

1.3698

0.00%

009353

1.2587

1.2681

1.2567

1.2661

0.08%

009354

1.2571

1.2664

1.2551

1.2644

0.00%

550004

1.2360

1.8410

1.2340

1.8390

0.08%

005167

1.1936

1.1936

1.1917

1.1917

0.12%

005908

1.1599

1.1599

1.1581

1.1581

0.08%

004302

1.1570

1.3902

1.1551

1.3883

0.00%

004301

1.1545

1.3903

1.1526

1.3884

0.08%

009027

1.1013

1.1013

1.0995

1.0995

0.80%

009028

1.0983

1.0983

1.0965

1.0965

0.00%

009297

1.0943

1.0943

1.0926

1.0926

---

010061

1.0352

1.0352

1.0335

1.0335

0.00%

010508

1.0283

1.0283

1.0267

1.0267

---

010007

1.0109

1.0109

1.0093

1.0093

0.00%

010396

0.9955

0.9955

0.9939

0.9939

0.00%

010697

0.9873

0.9873

0.9857

0.9857

0.15%

010698

0.9857

0.9857

0.9841

0.9841

0.00%

005104

0.9781

0.9781

0.9765

0.9765

0.15%

010143

0.9639

0.9639

0.9624

0.9624

0.15%

011363

0.9175

0.9175

0.9160

0.9160

1.50%

450004

2.7420

3.2120

2.7380

3.2080

0.15%

001112

2.6680

2.6680

2.6640

2.6640

1.50%

750001

2.6400

3.2300

2.6360

3.2260

0.15%

002181

2.0410

2.0410

2.0380

2.0380

0.15%

001515

1.9510

1.9510

1.9480

1.9480

0.00%

501087

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