国债逆回购交易规则 交易之后如何计算收益

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逆回购作为风险低,收益高的投资方式吸引了无数投资者的目光。它的交易规则是怎样的?交易之后如何计算收益呢?下文有详细的解读:

国债持有者都有谁?

国债的持有者多是机构,包括证券公司、银行、保险公司、信托公司等金融机构。例如在新股集中发行的时候,证券公司由于自有资金不足就会通过国债逆回购借钱。

国债逆回购交易规则 交易之后如何计算收益

国债逆回购的参与方

正回购方-需要钱的一方:这一方的手里有国债,现在需要现金。

逆回购方-借出钱的一方:这一方手里有现金,需要找到能让它增值的地方。

监督方:上海证券交易所、深圳证券交易所。

国债逆回购交易规则

交易时间:与股票交易时间一致,周一至周五,9:30-11:30,13:00-15:00。

交易渠道:在证券公司开立的证券账户(股票账户)。

交易方向:选择“卖出”

资金起点:上交所10万元起,深交所1000元起,整数倍递增

交易数量:上交所1000张起,深交所10张起

计价单位:每张100元

报价方式:按回购国债每百元资金应收(付)的年收益率报价,报价时省略百分号

成交价格:委托价格即为本次投资的年化收益率

结算方式:一次操作,两次结算

假设今天周一,做3天以内的按照实际天数计算:

举例1:100万做3天的回购,周四到账可用,周五资金可取。

收益为:1000000*3*5.28%/365=434元

手续费:1000000*0.003%=30元

净收益为:404元

举例2:100万做4天的回购,资金周五到账可用,节后的第一个工作日可取,可取日期为10月9日周一。资金占用天数实际为,周二到周五一起4天,加上放假9天,一共为13天。

收益为:1000000*5.38%*13/365=1916元

手续费:1000000*0.004%=40元

净收益为:1876元

举例3:100万做7天逆回购,资金原本是下周一可用,遇到假期延迟到开始的第一天,10月9日资金可用,10月10日资金可取。实际占用的天数为14天。

收益为:1000000*5.455*14/365=2092元

手续费:1000000*0.005%=50元(注意时间越长实际越少)

净收益:2042元

资金交收:到期当日可用(购买股票等),次个交易日可取(银证转账),节假日顺延。

玩国债期货其实也是基于对未来市场利率的走势预测。如果预测市场利率下跌,购买国债期货相当于看空利率;如果预测市场利率上涨,卖空债券期货则相当于看涨利率。提醒投资者,由于国债期货是杠杆投资,采用保证金交易,一旦判断错误,杠杆也会放大损失,从而可能造成保证金不足,被要求追加保证金或者强行平仓。

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