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期货为双向交易,对一个合约可以买入也可以卖出,所以存在这样一种情况:同时持有一个合约的相同数量的买单和卖单,如下图,铁矿石1809多空各持仓1手,此情况称为锁仓。针对锁仓,国内的四大期货交易所在保证金方面有不同的优惠政策。

 

大连商品交易所:

盘中同合约双向开仓不进行保证金优惠,盘后结算时交易所自动认定锁仓单,对形成锁仓的单子仅收取保证金较大的一边。

比如当前铁矿石1手保证金6千元,持仓1手铁矿石1809多单的情况,若要卖出开仓1手铁矿石1809,则新挂单时需要有足够的可用资金(6千元左右),且成交之后盘中仍按照2手铁矿石收取保证金(1万2左右),直到当日结算后交易所自动认定为锁仓单,只收取保证金较大一边(6千左右)。即盘中要有2手的保证金(1万2)才能完成锁仓。

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郑州商品交易所:

锁仓挂单要要占用保证金,成交之后盘中实时锁仓仓单进行保证金优惠,仅收取保证金较大一边。

以白糖为例,1手白糖保证金5千元左右,持仓1手白糖1809多单的情况,若要卖出开仓1手白糖1809,则新挂单时需要有足够的可用资金(5千元左右),成交之后盘中实时有锁仓保证金优惠,仅收取保证金较大一边(5千左右)。但盘中进行锁仓挂单也需要有2手的保证金(1万元)。

上海期货交易所:

锁仓挂单以大边保证金为准,持仓保证金较大一边时有足够手续费就可挂锁仓单,不另外收取保证金,持仓保证金较小一边时,需有足够手续费跟两边保证金之差的可用资金,成交之后盘中实时对锁仓单进行保证金优惠,仅收取保证金较大一边。

以螺纹为例,1手螺纹保证金4千元左右,持仓1手螺纹1810多单(大边),若要卖出开仓1手螺纹1810,则新挂单时有大于手续费的资金即可,成交之后盘中实时有锁仓保证金优惠,仅收取保证金较大一边(4千左右)。盘中进行锁仓挂单仅需要1手的保证金(4千元左右)。

中国金融交易所:同上期所。

从以上讲解中,我们可以发现上海期货交易所和中金所的制度最合理,系统更先进。

此外值得一提的是,因为锁仓单同时持仓多空两个方向,价格的变化必定导致一个合约盈利另一个合约亏损,且盈利亏损金额一致,所以锁仓实际效果等同于平仓。实际应用中,大多是因为持仓有较大亏损时才进行锁仓,起到一点心理安慰作用。另外一种是在盈利时锁仓,来规避交易所日内交易加收手续费的品种,比如股指期货,锁仓可大幅度降低平仓端手续费(因为锁仓效果等同平仓,在当天产生盈利之后想获利了解,可锁仓到下一个交易日同时平仓)。

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