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套期保值者风险规避机制是什么?和套利交易的区别是什么?

按照“没有价格波动,就没有价格风险”,套期保值者常常选择在期货市场上来进行套期保值的操作,通过在期货市场的期货交易来规避价格风险,那么套期保值者风险规避机制是什么?

套期保值者风险规避机制是什么?和套利交易的区别是什么?
 

套期保值者风险规避机制是什么?

【1】针对的是既在现货市场又在期货市场同时存在的商品。

【2】在同样的时间、空间内会受到相同经济因素的影响和制约。

【3】两个市场的价格变动趋势相同。

【4】随着期货合约临近交割,现货价格与相对应的期货价格趋于一致。

总结来看,套期保值就是通过现货市场与期货市场的这种关系,在期货市场内通过采取与现货市场上交易数量相同但方向相反的交易——现货市场卖出的同时,在期货市场买进;在现货市场买进的同时,在相对应的期货合约。以此在现货市场与期货市场之间建立一种相互抵充的机制。因此,在同样的时空下,无论价格或发生怎样的变动,都是在一个市场亏损却在另一个市场盈利的情况,使得亏损额与盈利额大致相等,两相冲抵,从而规避价格波动所带来的大部分风险。

套期保值和套利交易的区别是什么?

套保:作为一种对冲策略,是期货的主要功能之一,投资者通对现货市场和期货市场反向对冲来实现,风险较套利要少;

套利:需要同时做一多一空两个方向、相关性很高的两个合约或者标的资产;

投机套利和套期保值的区别:

1交易目的不同,套期保值的目的是规避现货市场上的各种风险,投机套利的目的是赚取风险利润,获取价差收益

2交易的方式不同,套期保值利用期货市场的价格波动是现货市场和期货市场紧密结合达到一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损,规避价格风险;投机套利是利用期货市场中的价格波动进行买空卖空,从而获取价差收益

3承担的风险不同,套期保值者是价格风险的转移者,风险大小与套期保值者所做交易的保值效果成正比,风险较小;投机套利者是自己承担价格的风险,风险与投资者收益直接联系,风险较大

4交易的对象不同,套期保值以实物交易为基础,以现货市场和期货市场作为交易对象;投机套利没有实物交易的基础,以期货市场作为交易对象。

5交易方向不同,套期保值中交易方向相反,投机套利的交易方向相同



本文名称:《套期保值者风险规避机制是什么?和套利交易的区别是什么?》
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