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每天套利赚200不是梦,看我怎么操作封闭式基金!

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  总有人问每天套利赚200能不能行?答案是肯定的!并且对我来说,比较容易达到,因为交易方方面面,就看你怎么去把我机会了!下面就说说我怎么利用封闭式基金来进行套利的

  基金,大家多少都懂。我们日常接触比较多的,无论是余额宝这种货币基金还是我经常谈论的混合基金、指数基金等都属于开放式基金,特点是可以随时申购和赎回,流动性比较有保证。与之相对的,还有一些基金属于封闭式基金,特点就是在很长的一段时期内都是不能进行申购和赎回的,这个期限又叫做封闭期

  市场上的封闭式基金大致有两种:

  第一种是常规封闭式基金,它有一个封闭期(比如3年或5年),到期之后就转为开放式基金,可以随意申购和赎回;

  第二种是定开型封闭式基金,比如封闭期是3年,3年结束的时候会有20天左右(具体参考基金公告)的开放时间,这20天内可以随意申购赎回,然后再进行新一轮的3年封闭,以此类推。

  不过,今天并不是推荐大家买封闭式基金。

  我的重点在于,封闭式基金虽然封闭期内不能申购赎回,却是可以上市在二级市场交易的,而且还是折价交易。

  比如基金的净值是1.000,但你在二级市场可能只需0.900就能买到,折价率超过10%都不是什么新鲜事。而赚钱的机会,就在这个折价里……

  要想套利,首先需要搞明白, 为什么封闭式基金会有折价?

  很简单,因为封闭式基金流动性不够强,有的人着急用钱,那就得打折卖掉咯,这和大家在闲鱼上低价甩卖二手的心态差不多。折价的程度,我们以折价率来表示,折价率=(单位净值-单位市价)÷ 单位净值。

  比如,某封闭式基金单位净值是1.200 元,二级市场的成交价是0.800元,那它的折价率是:(1.200 - 0.800)÷1.200 = 33.33%。

  一般来说,随着封闭期越来越临近结束,折价率也会越来越低,并最终趋于没有折价,因为着急用钱的人,越来越没必要割肉卖掉了——这正是我们套利玩法的核心所在。说白了,就是打时间差赚”差价“。

  接下来,我们就可以进入操作环节。

  先提醒一下大家,封闭式基金折价投资,需要使用股票账户来交易,其他的渠道比如银行、支付宝、基金公司都是不行的。

  投资过程也很简单,直接在券商App里输入封闭式基金的名字或代码,点击进去,就可以像买股票一样随时下单买卖了。

  

每天套利赚200不是梦,看我怎么操作封闭式基金!

 

  (示意图,仅作参考不作推荐)

  划重点,封闭式基金折价投资把握住三点即可:成交量、折价率、净值表现(封闭式基金是个很大的概念,本文仅以股票型封闭式基金为讨论对象)。

  1. 成交量

  一定要记住,成交量是折价买入封闭式基金的前提。如果一只基金每天的成交量很小,那折价再多也最好不要买。

  

每天套利赚200不是梦,看我怎么操作封闭式基金!

 

  以12月13号的交易数据为例,你可以看到,左边这些流动性较好的基金,每天成交量都是千万级的,高的甚至能破亿。这种情况下,买入基本不会有流动性风险。右边那些就要慎重了,接盘侠会比较难找。

  毕竟,我们是利用折价来套利的,不是来做这只基金长期投资者的。

  2. 折价率

  这是我们最需要关注的事,因为折价率既关系到我们的套利空间,也是我们的安全垫。

  举个例子,如果你提前用9000元购买了10000元市值的封闭基金,假设此后市值不变,基金开放后,你可以赎回10000元,净赚1000元(暂不考虑手续费);即便到期时基金净值跌了10%,你也没有损失。

  但要注意,有的基金封闭期可能还有2年,但也有一些可能只剩下不到几个月,单纯比折价率可能有失公允,我个人是更倾向于看年化折价率这个指标

  

每天套利赚200不是梦,看我怎么操作封闭式基金!

 

  (目前年化折价率最高的5只封闭基金,数据截至12.19)

  一句话,从安全垫的角度来看,折价率越高越好;从时间成本与收益的角度来看,年化折价率越高越好。

  3. 净值表现

  虽然折价率为我们提供了一个安全区间,但你要清醒地认识到,这个投资,并不是稳赚不赔的买卖。

  你折价买,和直接申购一样,也是要面对基金净值下跌的风险(好在多了个安全垫)。要尽量降低这个风险,挑选封闭式基金的原则,和选主动型基金是一样的,还是那句话——看经理、拼业绩、瞧规模。

  如果你认可的基金,正好又有给力的折价,那这就是非常理想的投资标的了。

  另外,投资折价封闭基金,最好在接近到期时下手(个人经验是两三个月左右最佳),并持有到封闭期结束(或临近结束),这样才能尽可能得吃到折价的利润、并减少流动性风险。

  比如下图中这只基金,我12月12日买入,折价率3.5%、年化折价率18%,现在随着到期日的临近,折价已经逐渐消失,二级市场的价格也开始逐步走高。嘿嘿嘿。

  

每天套利赚200不是梦,看我怎么操作封闭式基金!

 

  (示意图,仅作参考不作推荐)

  还有一个建议,尽量不要买封闭期还很遥远的封闭基金,这样很容易把追涨杀跌的心态带过来,这就失去了套利的意义。

  封闭式基金套利还有一些其他优势,比如费率便宜(二级市场买入的手续费比基金申购的费率便宜得多)、可套利涨停板(比如格力电器涨停了,我们买不到股票,但可以买到重仓格力的基金)等等,不过这些优势,对套利玩法的收益影响不大,就不多说了。

  总结一下,封闭式基金套利前提的成交量有保证,最关键的参考指标是折价率,选基的原则和通常投资主动型基金没区别,注意把握下手时机,并尽量持有到封闭期结束。

  以上就是“每天套利赚200不是梦,看我怎么操作封闭式基金!”的主要内容,希望可以对你有帮助~

作者:小菜鸡

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  • 游客留言:确实是过来人,分析不错。
  • 游客留言:让人感觉有点像傅海棠,没准他就是这样操作的,先挖掘基本面好的,然后就这样做进去~仓位重,所以赚得就狠~好处就是,他比这个系统,有一个判断,不是次次出现机会都做,可以过滤很多 管理员回复: 你的回复不错!很有思路!
  • 游客留言:这个人说的原油4000多,应该是上交所的燃油吧?哈哈哈哈 管理员回复: 对哦~估计是~没仔细想~哈哈哈
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