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成功交易系统的三大要素

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成功的 交易系统主要由3个部分组成,分别是 心理控制、资金管理、交易系统。其中心理状态占60%,资金管理占30%,而系统开发只占10%的因素。以下依据重要性,罗列这3个方面的观点。

一. 心态控制最重要

1. 尽量减轻自身的心理压力

我的同事经常和我说,交易做得好的人,最后都有点“不是人”。的确如此,所有投资市场都是根据人的性格弱点设计的,它会抓住你的性格缺陷把你痛击一番。交易本身就是一个对自己本性不断修炼和改造的过程。过程很痛苦和煎熬,但这是每个成功投机者的必经之路。为了尽量避免暴露自身的缺陷,我需要减轻来自自身的压力,为此采取的心理控制策略包括:

  1) 我会继续保持一份能维持基本生活的工作,这样让自己不至于为温饱发愁;

  2) 可操作的资金量设定一定的限度,不操作超过自己心理临界点之外的资金;

  3) 个人风险承受能力以晚上睡得着觉为标准。

2. 尽量减轻外界的心理压力

以我现在的年龄和性格,还无法做到不去在乎别人的感受以及对自身的评价。但过多的心理负担会不利于自己的交易发挥。为了减轻来自外界的压力,我采取的心理控制策略包括:

  1) 不用“输不起”的资金,做高风险的投资;

  2) 不在博客等公开场合公布自己的看盘记录和持仓分布,尽量减少跟随自己操作的朋友们带来的心理压力;

3. 严守纪律,做到一贯的坚持自己制定的策略

温斯坦在他著作的开篇提到,“ 对每个交易者来说,第一课就是一贯!在过去的25年里,我始终一贯的遵守我的方法和投资纪律。”我希望在以后的岁月里,自己也能做到一贯坚持自己的交易策略。我需要坚持的方面包括但不限于以下4个方面:

1) 看错了能勇于认错。我明白我的交易系统,在进场后仍有超过50%的概率,会出现错误判断的可能,对一个交易者而言,勇于承认错误是必备素质之一;

2) 保持谦虚。巴菲特说,由于暴雨的缘故水面上升,池塘里的一只鸭子,开始在水的世界之中上浮。它会以为上浮的是它自己,而不是池塘里的水。不要将好的运气归咎于自己的能力,相比盈利的结果,我更需要关注的是盈利的“质量”。

3) 学会等待。同样的,有相当长的交易时间里,这套系统可能根本没有进场机会的,这个时候不能勉强去做一些交易,要学会保持耐心,自己的目标是要当一名狙击手而不是机枪手;

4) 敢于赚钱。范K强调成功的交易者有个共同的特质,就是它们关注并保持自己的R乘数,不管它们属于何种交易者。对此我的理解是,对于交易策略的制订和执行过程中,盈亏比的观念要始终贯彻其中。在没有触碰到自己的止盈规则时,要有敢于持仓赚大钱的心态。我所期待的结果是 要么小亏止损,要么大赚止盈,坚决贯彻“截断亏损,让利润奔跑”的交易员核心策略。

4. 独立思考

市场上每天有千百条的各种观点,在同一个点位,多空双方都可以给你各自罗列出一千条看多或看空的理由。所以对任何人、任何观点、任何消息可以去听,但不能轻信。 交易者必须有自己的独立看法,所有观点必须放在自己的交易系统里检验,然后根据自己的独立思考去得出结论。

二. 资金管理是关键

资金管理的首要目的是确保生存,其次是获得稳定的收益,最后才是获取高额回报。依据自身的资金和心理状态,我的资金管理策略主要包括以下几个要点:

1. 止损原则。单只股票的亏损限额不超过总账户资金的2%;每月亏损限额不超过总帐户资金的6%;

2. 加仓原则。坚决杜绝向下摊平加仓策略,永远只向上加仓。可供加仓的份额多少取决于整体仓位对外暴露的风险比例,同时遵守第一条的最大损失限定。

3. 投资组合。一般倾向配置2-3个行业,每个行业配置1-2只个股,个股的配置数量额度遵守第一条。

三. 交易系统是前提

1. 由林及木的分析策略。在大盘处于上升期,90%的股票都会跟着上涨;而在大盘处于下跌期,90%的股票都会跟着下跌。 我遵循先大盘、再行业、后个股的分析策略。

2. 选股策略。我的选股方法多种多样,包括巴菲特的公司模型和欧奈尔的CANSLIM等基本面分析,还包括温斯坦的阶段分析等技术面分析方法,所有这些选股方法的目的,在于尽量持有一些基本面相对优良的公司,降低自己犯大错的概率,同时有利于帮助控制自身心理状态和坚定中线持有。另外曹Sir的国策选股策略,以及杠杆型指数基金投资法也是个人的方法之一。

3. 买入法则。什么时候买比买什么更重要,不管怎么样选股,最终所有进入股票池的目标都要重新放到买入模型中进行检验,符合买入模型的股票才能开始建仓。

我目前的买入模型主要包括:

  a. 突破买入模型;

  b. 区间震荡模型;

  c. 旗行交易模型。

4. 卖出法则。我目前的卖出法则主要包括以下3个方面:

  1) 进场后走势不符合预期,达到自己的设定止损位;

  2) 走势符合预期,依据道氏理论和均线系统,不断上移止损位;

  3) 大盘或个股走势出现连续加速,进入高潮区。

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  • 游客留言:请问看几分钟周期的K线 管理员回复: 你对周期很在意,问了2个文章,周期要对应交易类型的,比如你做长线的,用1分钟肯定不行吧?所以你是做什么类型的,就选择一个差不多的周期就可以了,周期不会影响你盈亏的
  • 游客留言:请问看几分钟的周期 管理员回复: 看你要做什么类型的交易模式了,日内可以5分钟
  • 游客留言:做空做反了,就麻烦了。他有可能会一直涨不停 管理员回复: 所以以下限为准~
  • 游客留言:你好,5分钟144均适合外汇行情吗? 管理员回复: 这个不敢说,RB的建议是,你可以先用这个方法对应做一个记录,观察一阵子~然后看数据结合你的交易逻辑对其进行个人特色的调整~
  • 游客留言:对期货小白来说,怎么导入到操作软件中。具体操作方法有吗? 管理员回复: 文华财经右上角有个系统工具,里面有个指标管理器,可以新建
  • 游客留言:不错
  • 游客留言:往往越简单的方式越难掌握
  • 游客留言:差不多是这样...我很多朋友都熬不住
  • 游客留言:期货10万一天最多赚多少?不亏就不错了~ 管理员回复: 但是交易新手总是只看盈利,而忽略潜在的亏损
  • 游客留言:确实是过来人,分析不错。
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