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中国股市:为什么“趋势交易者”也会死?因为你根本不懂趋势。

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股票交易中如何找到正确的交易逻辑?

 

不同的交易周期,不同的交易风格,交易逻辑都是不一样的,但是不管是短线交易这,长线交易者,判断其交易逻辑是否正确的方法只有一个,那就是是否能够长期稳定盈利。

很多人其实对逻辑这个词理解的还不够正确,简单来讲,逻辑就是现有蛋在有鸡还是先有鸡在有蛋的问题,立场不同,问题的答案也不相同,关键是看自己想得到什么样的结果,对于股票交易市场来说,结果只有一个,那就是盈利。

做股票无论是技术面还是基本面,都有它们的交易逻辑在里面。对于基本面来讲,供需关系,升贴水,周期规律,价格,都是交易逻辑里必不可少的因素,所有的交易逻辑都要围绕这些因素去完善。打个比方,如果一个品种新主力合约的挂牌价要比现货价格底很多,几乎是历史低位,按照正常年份的价格走势,到交割那天,价格也不可能会这么低,像这种捡钱的行情直接在新合约上做多就OK了,前提是仓位要控制好,防止行情的反复导致爆仓。对于做升贴水的交易者来讲,这就是正确的交易逻辑,即便价格没有像我说的那么极端(焦炭前几年出现过这样的捡钱行情),但是做升贴水正确的交易逻辑就是这样。

从技术面来说,交易逻辑就更多了。数浪,M头,W底,多周期共振,相关品种之间的联动性等等。还有一种比较简单也比较好做的交易逻辑,就是开盘五分钟之内不做单,五分钟之后看实时价格有没有高过前一个交易日的结算价,高于就做多,低于就做空,不过这个稳定性稍微差些,风控要及时跟上。还真有人利用这个交易方法挣钱,而且比较稳定。

有正确的交易逻辑才会有正确的交易方法,通过不断的积累才会形成自己的交易系统,在交易中,交易逻辑扮演这非常重要的角色。交易逻辑包括开仓逻辑,平仓逻辑,风控逻辑,很多人抱怨股票做不好,老是亏钱主要是心态的原因,克服不了贪心和恐惧。如果开仓,平仓,风空逻辑都比较清晰,就很难会出现抗单或者贪心的问题。

简单来讲,正确的交易逻辑就是挣大钱,亏小钱,哪怕十次有六次方向都是错的,但是六次亏得都是几个点,剩下的四次方向是对的,但都是几十个点或者十几个点的盈利,整体算下来还是挣钱的,虽然胜率并不高,但是盈亏比高,照样是稳定的。有多少人十次有八次都是挣钱的,最后亏两次不仅把之前所有的盈利都亏回去了还倒亏不少!

因此,虽然稳定盈利是判断交易逻辑是否正确的唯一标准,但是里面包含的这些内容也是需要交易者去做出总结和完善的,有血有肉有骨头才是一个完整的人,在交易中就是有开仓,有平仓,有风控,有管理,这四项做到有理有据了,正确的交易逻辑自然而然就形成了。

为什么'做趋势交易'也容易死?

绝大部分交易者存在的错觉:

我们常言“顺势、轻仓、止损”,把这三者当做交易的三大法宝,其中顺势更是排列第一,“顺势”是交易皇冠上的明珠,无论老交易者,还是新人,“顺势”都不离口,而且几乎每一本书,每一场座谈,每一场论坛,都是把顺势当成最重要的,所以每一根人也都在追寻“顺势”的这个法宝,希冀做到顺势。

带给我们的感觉,好像只要你顺势了,你就能盈利,盈利脱唾手可夺。可惜,残酷的现实是,绝大多数做趋势的人,也都会纷纷死亡,逆势必死,顺势也基本上会死。为什么顺势也很容易死呢?

以前我给大家分析过,做趋势交易,是比较难的,不是你想做趋势就能做趋势的,他带来的痛苦也是很多的,对人的经验和知识、心态都要求很高,不是你想做就能做的。

做趋势的中间会遇到很多的磨难,那么给大家解析一下,哪几个原因,容易导致做趋势也是死,我们对比一下自己,有则改之,无则加勉:

第一、出场太早,没有抱牢获利仓位

这种止损并不是亏损,但在一轮趋势明显的大行情中只赚到蝇头小利,无法弥补此前趋势未出来之前的多次止损,是使整体帐户亏损的一个重要原因。在趋势发展过程中,只要趋势开始确立向一个方向移动,那么趋势最可能的方向仍然是向这个方向移动,这是阻力最小的方向。在这里,心理问题和纪律是关键。

想坐稳赚钱的趋势仓位,应该有几个纪律和良好心态: 1,不要试图针对趋势中的小幅波动低买高卖抢帽子。这种手法经常会造成赚多笔小钱,赔上一笔大钱; 2,不要试图去抓头部和底部,要在趋势已经明显反转之后平仓,放弃趋势波段后10%-20%的利润,并建立新的趋势方向头寸;3,对趋势有信心,就是对自己的判断有信心,这一点非常重要。

我们在每天盯盘的情况下,有几次持有了整段的趋势行情?很多人都在趋势刚刚启动,赚了些蝇头小利的情况下及早平仓出场了。拿住仓位这一点比判断正确更加重要,也许最好的办法是不要盯盘,离市场远一点。事实证明,在趋势仓位上的鸵鸟战术往往是成功的,因此,要离市场远一点。每天盯着价格涨跌起伏,所造成的紧张感和对亏损的恐惧感,会使你有种想迅速平仓落袋的冲动,来追求心理上的舒适和安全感,导致太早的从有利的仓位中离场。

第二、趋势行情太短,或者假突破

趋势行情太短,行情不是大趋势,是小趋势,等到趋势信号出来,利润还没捂热,行情就结束了,或者来一个很大的回撤,打掉止损。大行情是比较少的,更多的是小行情,所以你持有趋势行情,等到行情出现反转信号,或稍不留意,利润几乎回吐殆尽。当然了,趋势行情太短,还有一种情况是:你所做的趋势,是更高一级上涨趋势中的回调洗盘行情,或者更高一级的下跌趋势的反弹行情,对于这种趋势,行情过短的假趋势,正是因为你在更高一级的趋势中逆势操作,应该转变方向。

除了趋势行情可能太短之外,另外一种更常见的是震荡行情,在震荡行情会反复出现各种假突破,你每次都当真突破去追,每次都止损,频繁止损,累积损失很大。

第三、顺势仓位被洗盘

趋势行情会有正常的回调整理。应对的策略是根据趋势的定义设定止损点和止盈点,在趋势的发展过程中不断提高止盈点,直到反转将盈利头寸截出。但有时市场会出现过大的回撤使你的仓位出场,而后市场又恢复原来的趋势,这种情况时常发生,毕竟市场不会象数学公式一样完美。在这种情况下,我们应对的策略是严格按止损、止盈点出场而后再次重新入场,而且不在意以更高的价格追多,或者更低的价格追空入场。

交易必须战胜人类自身人性的弱点,希望,恐惧,懊悔,自尊等多种阻碍你在市场中获利的情绪,在10元卖出,在12元买回来,这是很多人心理上都很难接受的,但如果不这样,可能会错过一大段趋势行情。 综合来看,被洗盘出场往往不可避免,但如何处理止盈止损是应对的关键,证明是处在逆势的头寸要尽快平仓,而被洗盘出场后,价格恢复原有趋势,就应该重新进场。

第四、追涨杀跌

趋势交易并不在乎追涨杀跌,因为趋势行情中高点还有更高点,低点还有更低点。顺应趋势的仓位,只要有耐心等待趋势的发展,总是可以获利。

但如果不讲究买卖时机,在短期的头部进场,随后价格回撤,仓位被套;不仅影响情绪,使心态失衡,使心态失衡,更是对持仓的信心是个沉重的打击。

短期头部一般是由群众大众的集体跟风买进造成的,一般成交量巨幅放量时,代表群众盲目跟风盘入场,此时往往是处于一些短线炒做资金获利平仓的风口浪尖,随后群众的买盘耗尽,价格自然回撤。

良好的买点应该建立在上涨趋势中的急跌回调低点,不过在行情很强势的时候,往往是以横盘的方式整理,当横盘整理到重要平均线位置时,遇到平均线的支撑也是很好的建仓点。另外在超买值极端时,如距离均线过远时也不要入场,一般会有一个向均线回撤靠近的整理过程。

几乎所有的亏损都和两点有关,就是“看不清趋势,拿不住仓位”。我个人认为解决这两点是交易成功的正确方向。我建议交易者应该将亏损的交易记录下来,分析到底那里出了问题,把亏损归类,从而知道“会在那里死,然后永远也不去那个地方”。

坚持三线趋势交易系统:趋势线 + 攻击线 + 防守线,安静的做个有想法的交易者

顺势者大赚,逆势者大赔

顺势而为是炒股的第一铁律。

在股市中大部分股民都是散户和小额投资者,他们根本谈不上能操纵股市,所以要想在变幻不定的股票战场上获得收益,只能跟随股价的走势来操作,即顺势投资法。

三线趋势交易系统是一套应对策略而非预测工具。只是教你在变化莫测的市场面前怎样应对随机和无序的价格波动所制定的一套动态跟踪趋势的交易策略,它告诉你如何进攻,如何防守,如何进场,如何出场,如何持仓,如何止损,如何止盈。真正实用的交易技术是越简单越好,越简单越容易执行,越简单越能经得起市场考验。

三线趋势交易系统: 是由三条线精确把握趋势的脉搏并揭示精准而又完整的买卖点:

趋势线 + 攻击线 + 防守线 = 三线趋势交易系统

1、趋势线定方向: 行情上涨时以最近的两个低点连线为上涨趋势线,行情下跌时以最近的两个高点连线为下跌趋势线。行情总是在上涨与下跌之间演变,这就是价格的波动。当价格穿越趋势线时为趋势拐点也称转势,转势之后价格如果突破防守线时即为出场点,所以趋势线也是持仓线。

上涨趋势中转势后价格不可以再创新高为有效转势,下跌趋势中转势后价格不可以再创新低为有效转势。转势后,价格最好不再破趋势线,否则必须重新寻找转势点,重新画趋势线。

画线原则要注意:趋势总是在多空之间转变,当一个趋势走完了,出现拐点后必须重新画另一个趋势线,之前的线要全部去掉。

2、攻击线为进场点: 以价格突破趋势线有效转势后形成的第一个阶段高点设置一条水平线即为攻击线,当价格再次穿越攻击线时,此即为进场点。注意:价格没有突破攻击线之前绝不可以提前进场。

3、防守线为出场点: 以每一段行情的高点或者低点设置一条水平线即为防守线,随着行情的发展不断形成高点或低点时,防守线亦同时跟随到下一个高点或者低点。防守线就是止损止盈点,当价格穿越该防守线时,此即为出场点。价格不突破防守线时坚定持有让利润奔跑。

4、辅助指标: 结合MA、MACD和成交量等其它指标效果更佳,成功率更高。

下跌转势转势后做多交易图,黑线为趋势线,蓝线为攻击线,红线为防守线。

上涨转势转势后做空交易图,黑线为趋势线,蓝线为攻击线,红线为防守线。

三线交易法则的核心价值

三线趋势交易法则的最核心价值就是动态跟踪趋势,随着趋势的变化而变化,力求以变应变。突破买入后,不破趋势线就耐心持筹,就怕把这理解成短线频繁交易方法。

三线交易法则是避免震荡行情的,在波动比较厉害的时候三线一定是出场观望,所以不会长期持筹。三线的长期持筹只有一种情况,那就是一路保持良好的上升趋势,并且不破防守点为准。

三线趋势交易法则是属于趋势跟踪方法的一种,大家都知道趋势交易的方法都死在震荡盘整上,三线趋势交易法则也无法幸免。

我们只做符合三线趋势交易法则的形态,只做我们能把握的行情。

三线交易法则的基本要求: 首先要转势,但转势点出现不一定就表示会转势成功,所以还要等突破转势后的阶段高点,也就是攻击点出现才最佳进场点。

【道氏理论】关于趋势的定义: 在特定的时间周期内,价格波动的高点依次抬高,回调时低点也依次抬高,即为上升趋势。反之则为下降趋势。

趋势选股原则

1、逆势选股,转势买股,在大盘一波下跌的最后两天至站上5日均线前,从涨停板中选股,这时的涨停板都有主力意图操控,这时的涨停有想要筹码的,有想趁涨停减仓的,选出想要筹码的票放入自选股观察。

2、涨停次日低开缩量收阴的不要,高开放量收阴的不要,留下次日放量继续收阳,能够在涨停价上站稳三天,且调整时量能均衡,不过度微缩,靠近5日线时买入。

3、异动涨停(价异动)次日低仓位挂单买入。如底部双雄,填补长上影,填补高开阴,长下影涨停(下影送礼,下影低于昨日收盘价5个点以上,当天又涨停)

4、异动量涨停选股,涨停后放出天量,随后几天股价却能不跌反涨,则这天放量很可能是主力想进一步拉高。

运用

1、趋势线支撑+均线支撑

趋势线组合20日均线,实战中参考20日均线支撑较多。

当一只股票处在上升趋势时,画出趋势线,然后在上升通道内进行波段操作,如果趋势线与20日均线几乎重合状态时,当股价下跌时,当股价回调到双支撑时,这时候可判断买入。谨慎起见,可以看下分时图再次进行判断,问题不大时,可在双支撑位置买进,就能做到买在最低点。

2、双支撑买入法优势之处:

第一;买入位置低,利润大,不追涨杀跌,在回踩买入

第二;反弹力度大,因为做的都是强势股,回踩也会形成强者恒强走势

第三;稳定收益,成功率大。

3、需要注意的细节部分:

第一:买入价位不一定能达到智能辅助线附近,可能是在智能辅助线上下左右,当差距不会很大,所以不要纠结因为一个价位或一个点左右没有买到,不要想买入最低价位,相对价位就可以

第二:方法不是绝对性,只讲究一个成功的概率问题,可能做了十次,对半的成功率,但在做错的时候一定要严格止损,不要跌了就补,预期没有达到的情况下就可以选择卖出,以免亏大亏损。当然双支撑买入法更稳定。

下面为大家分享包括股市导图总纲、k线、均线基础、切线、指标分析、选股、板块轮动以及股市中的各种骗局,希望能给大家来个股票知识大梳理,更多更具体的投资干货知识分享,后面将会为大家一步步分享!

(注意:以下图片看不清晰的可以找我要高清图片,这里会被压缩了)

1、股市导图总纲

2、k线基础

3、均线基础

4、切线基础

5、指标分析

6、选股方法

7、板块轮动

8、统计分析

9、股市中的各色骗局

10、游资高级战法

(由于系统自动压缩图片,想免费查看本文高清原图和游资战法秘籍,可以私信找我领取)

趋势技巧选牛股

1:支撑位置选择牛股

在整个股价上涨阶段,有两个十分明显的支撑线,这个支撑线又称为上涨趋势线,一旦确定了上涨趋势线就可以找到一只爆发的牛股。如下图

支撑位置的示意图牛股的特征是股价沿着上涨趋势线不断向上,这是因为牛股总会被不同时期进场的投资者所追捧,因此表现出的是一个向上趋势,而这个趋势可以用趋势线来表达,这就是上涨趋势线。

上涨趋势线由一根向上的直线组成,虽然看似简单,但要判断其有效性还是需要一定的技巧,下面将介绍如何有效地判断上涨趋势线,从而有效地判断牛股。

每一次股价调整都会出现一个支撑点,从上涨趋势线开始算起,第2个支撑点的出现才是上升趋势线的确定点,如果只出现了一个起始点,而没有支撑点就不能算为上涨趋势线。

另外,支撑点的多少和股价的向上走势有着密切关系。走势比较凌厉的股票其支撑点比较少,而走势相对圆滑的股票其支撑点比较多。

2、避免熊股选在压力位置

从下图可以看出,该股的调整让每个投资者都很郁闷,因为没有任何机会解套,这是熊股的重要特点。所谓熊股,就是慢慢杀跌,长期杀跌,让散户失去信心,面对这样的跌势,换成是巴菲特也无力回天。

我们可以发现,一只熊股的股价总是被下降趋势线所压制住的。下降趋势线也是由一根下降的直线组成的,虽然也很简单,但容易判断失误,因为下降趋势到底有多长,这个是一个难点,而如何确认下降趋势只是次要的难点。通常而言,我们对下降趋势线有如下的认识。

①:下降趋势线一旦形成便不会在短时间内结束。

②:下降趋势线的第2压力点是重要的判断点,股价无法突破则会出现长期的调整。

③:对下降趋势线的判断还需要结合股票前期走势。

3、在开头位置的上升通道选股

下图显示了典型的上升通道,这个上升通道是由压力线和支撑线共同构成的,就好像是鸟的翅膀一样缺一不可,只有两根线同时存在,才能构成上升通道。

上升通道的示意图那么,如何判断上升通道呢?

一般来讲,上升通道形成之前会有一个底部形态出现,短线上升通道以W底为主,中长线上升通道则以暴跌V形底部为主,随后股价从底部升起后至少要经历两波上涨才能完全确立上升通道,因此只有出现了两个压力位置和支撑位置,才能连出线来形成上升通道。

有了这个判断后,我们可以知道利用上升通道就是要买在开头位置,有两个要点值得新手注意。

①:从中长线角度出发,应在底部介入,持筹待涨。

②:从短线角度看则应在底部升起时介入。

我们在确认底部的时候一定要有耐心和信心,失去这两颗心就失去了对上升通道的准确把握。

4、短期均线选股:超跌就买入

短期均线的代表是下面图1和图2中所显示的5日均线和10日均线。如何利用短期均线选股呢?我们认为有如下几点值得新手借鉴。

①:股价高于短期均线过多,则属于短线卖出时机。

②:股价脱离短期均线下方过远,或者股价回落且未跌破短期均线,再次启动时可以买入。

③股价如果跌破短期均线,反抽不能突破短期均线,需要谨防追高被套,注意逢高卖出。

抛开卖出要点不论,上面的第2点就是我们推荐的选股策略,我们要选择的就是超跌股,那种被错杀的超跌股是相当好的短线投资品种·

规则成就赢者,意外创造输家

良好的心态对交易来说至关重要!

但是一个人的良好心态是怎么形成的?是天生就来的吗?显然不是。我们知道没有谁可以生而知之,良好的交易心态不是每天高喊几句谁谁谁的语录就可以形成的,它需要我们事前的训练和长期的交易实践。

在大多数交易者中,事前的训练几乎没有,这样的后果是:在可能的赢利到来之前已经把自己的最为稀缺的两样资源消耗殆尽,这两样资源就是:金钱、信心。如果你成为了这样的一个人,那么,你最好的选择是退出市场,重新学习。否则,你不要指望你会有良好的心态。良好的心态来自于事前的准备和实践中的持续的胜利。

那么,是什么使大多数人在交易中失败呢?关键点在于,这些人不懂得交易规则,我说的不是交易所的买卖规则,而是说这些朋友不懂得交易的赢利规则。在他们的眼里,规则是不可靠的,是会经常出现意外的。例如很多人交易亏损了,他们不选择砍仓,而选择被套。我问他们错了为什么不砍仓?他们通常的回答是:万一我砍了又长上去呢?事实上,这样情况往往是事与愿违。

赢家心态

赢家的行为模式是遵从于他的交易体系,这个体系至少包括3个体系:买入信号体系,卖出信号体系,纠错体系。这个体系在过去的交易中已经证明了是有效的,稳定的,所以赢家们在大多数情况下,不会怀疑自己的体系,这也是为什么赢家总是固执的,总是坚持自己的观点是正确的,总是不理会外在的消息而只相信自己的判断。这种坚持在什么情况下会出现变化?市场证明他出现了错误的时候,证明他的体系出现了错误的时候,证明他的体系已经不能再灵敏的随市场而动的时候,这个时候,他会修正他的体系。

我们通过赢家和输家的思维模式和行为模式的比较就会让问题更清楚了,请看下表:

赢家

交易技术体系:有系统

对体系的相信程度:绝对相信

市场结果:赢利

行为模式:发现即行动

决策依据:依据并相信信号

输家

交易技术体系:无或者残缺

对体系的相信程度:怀疑,大多数不相信

市场结果:亏损

行为模式:看看再说

决策依据:怀疑信号,常见思路是:万一失败呢?

平时闲暇之余与股友们交流学习“双龙短线战法”“涨停复制擒牛战法”“中线主力高控盘战法”“资金复利解套战法”等实战操盘技巧,有兴趣自愿学习的股友欢迎找我交流学习;

对于市场风险防范,深知只有专业才能在市场中生存 喜欢挖掘趋势个股机会,稳健的朋友可以留意笔者每天圈子尾盘更新的个股

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3.RB一切只为帮助广大交易者,所以大家可以通过心得文章多参考和借鉴,但是在实战交易中需要三思而后行,毕竟交易有风险,投资需谨慎;

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  • 游客留言:做空做反了,就麻烦了。他有可能会一直涨不停 管理员回复: 所以以下限为准~
  • 游客留言:你好,5分钟144均适合外汇行情吗? 管理员回复: 这个不敢说,RB的建议是,你可以先用这个方法对应做一个记录,观察一阵子~然后看数据结合你的交易逻辑对其进行个人特色的调整~
  • 游客留言:对期货小白来说,怎么导入到操作软件中。具体操作方法有吗? 管理员回复: 文华财经右上角有个系统工具,里面有个指标管理器,可以新建
  • 游客留言:不错
  • 游客留言:往往越简单的方式越难掌握
  • 游客留言:差不多是这样...我很多朋友都熬不住
  • 游客留言:期货10万一天最多赚多少?不亏就不错了~ 管理员回复: 但是交易新手总是只看盈利,而忽略潜在的亏损
  • 游客留言:确实是过来人,分析不错。
  • 游客留言:让人感觉有点像傅海棠,没准他就是这样操作的,先挖掘基本面好的,然后就这样做进去~仓位重,所以赚得就狠~好处就是,他比这个系统,有一个判断,不是次次出现机会都做,可以过滤很多 管理员回复: 你的回复不错!很有思路!
  • 游客留言:这个人说的原油4000多,应该是上交所的燃油吧?哈哈哈哈 管理员回复: 对哦~估计是~没仔细想~哈哈哈
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