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采访记录:期货丁伟峰谈提高胜率!5种止损技法揭露!

丁伟锋,第九届实盘大赛轻量组冠军,1998年进入资本市场,起初做权证交易,2007年开始转战期货交易,经过多年磨练,现在已经拥有一套胜率高(75%以上)、利润增长快的全品种日内交易系统。。

以下是丁伟锋的直播分享文字版:

期货交易是很不容易的。在我的期货交易生涯中,前七八年都很艰辛,挺过来之后才慢慢有了自己的交易风格。

日内波段是我主要的操作格局,在去年做到了零回撤,基本上可以抓住一波行情的开始到结束。今天的分享希望能后帮助大家树立正确的投资观念,提高风险防范的意识。

做期货这么多年以来,我是比较厌恶风险的,我避免风险的方法就是尽量少隔夜,做好自己确定性的机会就可以了,看不懂的不做,做日内只要抓住几次确定性行情,就足够了。

我们在期货里面知道了确定性,就不会有太大的风险,就能够做到稳定盈利。同时,机会来的时候,要分清楚大中小机会,有大机会的时候,小的机会其实是不用参与的,有敢于在大机会里重仓。

前几天我给学员上课,那波苹果的暴跌,有学员就抓到了,还有3月25号纸浆以及豆油都是确定性机会。但是在掌握这些方法之前,首先你要做到在市场上能够生存,做好资金管理,以及及时的止损。

有人认为我们做短线赚的点数可能对于长线的人来说微不足道,其实做好日内的几个波段,一个月做五六次这种确定性的机会,加起来幅度是很大的,我们的仓位可以重一点,止损相对来说也比较小(因为是确定性机会),这时候生存下来的核心是资金管理,成功的核心是顺势而为。

常用的止损方法

我常用的止损方法有最大亏损法、横盘止损、移动止损、关键心理价位止损、逻辑止损。

1.最大止损法

最大止损法能够保住最大本金,你可以按照自己的交易策略和操作周期来定。比如做日内,你每天最多亏2%或3%,如果亏到了我就走;或者我只做三单,如果有一单亏损,我也走。这里需要结合自己当前所处的阶段以及资金亏损的心理承受能力,始终要做到参与市场的资金不会影响生活才可以。很多时候交易是需要加杠杆,重仓出击的,但前提是你必须知道哪些是确定性的机会。

2.横盘止损

只有在确定的机会来的时候,敢重仓还敢持有,这个时候才能够用一次大的盈利弥补掉几次小的亏损,这里面就涉及到横盘止损。

横盘止损需要比较灵活随机应变的本领。我们把它量化,15分钟或者半个小时之内,如果没有走出我们想要的一波行情,这个时候即便是小赚也要先出来再说,因为现在和原来入场的逻辑不一致了(入场就是认为10分钟或者15分钟后会走出一波行情)。这个时候我们就等待它后面真正的方向,或者有没有新的确定的机会,就不去操作。接着你发现趋势,结合时间,做好波段风险控制,这样就可以简单的稳定盈利了。

3.移动止损

移动止损又称“追踪止损”,追随最新的价格设置一定点数的止损,只随着价格朝仓位的有利方向变动而触发,是在进入获利阶段时设置的指令。

移动止损是我用的比较多的。开仓之后,不管行情怎么走,我先设好一个最大止损,如果行情顺着我想的方向走,我就移动止损。移动止损相对来说,简单实用,还可以根据自己的盘感随时调整,能够让利润奔跑,又能够设置小止损。

4.关键心理价位止损

关键心理价位止损有整数位、历史高低点、近期巨量大单出现的价位,一段时间的最高为与最低位等都有可能成为关键心理价位。

螺纹最近马上要去挑战5000了,这个就是一个重要的心理价位。这个时候你会发现有的时候是冲不过,有的时候是冲过了迅速下来,还有冲过之后能够继续上一个台阶。但是在这之前这么重要的位置,最简单的操作思路就是逢高我先平,等到上去了,我在入场。你相当于回避一段行情,等待下一次确定的机会入场就可以。

这是我认为的一个关键心理价位进行设置止损,或者是主动平仓的一个止损思路。当然也可能错误的,因为有可能趋势没有结束,你就认为趋势在这个位置可能结束,它本身就是和波段趋势相违背了,所以在这里面就要有灵活性。

5.逻辑止损

逻辑止损最重要的在宏观面上。只有你开仓的逻辑,在行情走势上没有概念,就一直持有,直到逻辑改变才止损。虽然一次的亏损会比较大,但会避免反复小止损。这个逻辑的核心就是趋势没有改变,只有趋势改变了就应该及时止损了。

过了年之后,化工有色都开始暴涨,但没多久就开始回落。大家都看好通货膨胀,随着疫情结束,通货膨胀的预期,又开始向紧缩靠拢。所以你一定要想明白整个交易的逻辑是会改变的,如果按照通货膨胀的逻辑一直拿着,当最后一根大阳线被吞没的时候,也是应该主动离场。你的趋势逻辑,最后的一根阳线不应该被吞没,而现在被吞没了,我们就应该先离场,这就是逻辑。

我的交易秘笈

我们做趋势交易的,如果你认为一波趋势是明确的,越亏损越加仓,也可以结合着的这个思路去做,但是你一定要知道你认为的趋势是真的趋势,而不是说简简单单是主观想的。一定要想明白你入场的依据是什么?是宏观?是基本面?还是技术面,如果可以,三者共振是最好的。

我经常做的几个图形是三角形、横盘突破,这是代表趋势的开始,M型、W型、V型,是一个趋势的结束,也是一个趋势的反转开始。想明白这个,你就会知道对应的入场点是不同的,入场的依据也是不同的。

我的日内战法是:找到一个周期共振。主要是周期共振看大做小,看大周期的方向寻找日内的形态配合再去操作。用大周期挑选符合交易的品种,然后日内我们可以等到形态出现后进场,设置好止损,要么止损出,要么等待下一个形态出来平仓。

这种手法可能只有65%的胜率,所以这个时候就需要提高我们的确定性。用这个手法去操作,它与赌博唯一不同的是胜率可以大于50%。如果我们能够坚持始终这样操作,按照小止损同形态,同进出,那胜率大的时候想要实现资金的稳定复利,问题是不大的

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